Wat heeft het gekost?

GOV werkbudget

Op het totale werkbudget van € 3,5 miljoen (incl. € 0,4 miljoen overheveling van 2022) is € 1,3 miljoen minder besteed. De belangrijkste reden is dat door het wachten op de uitspraak van de Raad van State werkzaamheden zijn uitgesteld op de verschillende deelgebieden. In de paragraaf GOV wordt een uitgebreide toelichting vermeld.

573

i

Verplaatsing volkstuinen Valkenburg

Om de noodzakelijke verplaatsing voor te bereiden en te realiseren was een budget van € 209.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld. In 2023 bedroegen de voorbereidingskosten (ambtelijke uren en grondonderzoek) € 133.000, zodat € 76.000 resteert. In de raad van 1 februari 2024 is dit resterende deel beschikbaar gesteld voor afronding van de voorbereidende werkzaamheden. Tevens is een krediet van € 225.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg in 2024 van het volkstuincomplex in de Mient Kooltuin.

76

i

Omgevingswet

Betreft de inzet van incidentele middelen voor de invoering van de Omgevingswet, die voor dit doel van het Rijk zij ontvangen. In het laatste kwartaal van 2023 is - in verband met de beschikbare tijd en capaciteit - het noodzakelijke opleidings- en trainingsprogramma getemporiseerd en gedeeltelijk uitgevoerd. Ook is de begeleiding voor verdere uitbouw van de processen doorgeschoven. Dit is en wordt nu in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Voor een bedrag van € 57.000 is daarom een bugetoverhevelingsformulier opgesteld

67

i

Diverse zelfrealisaties

Met name bij de zelfrealisaties de Horn-Het nieuwe lint en Nieuw Rijnvaert zijn de verkopen door de ontwikkelaar later gestart, hierdoor schuiven de plankosten ook door naar 2024. Daarnaast is het voor de kleine initiatieven van te voren moeilijk in te schatten, welke initiatieven we kunnen verwachten. Voor 2024 is dit lager uitgekomen. De afwijkingen zijn budgettair neutraal, ook de baten vallen om bovengenoemde redenen lager uit.

335

i

Totale verschil op afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)

Belangrijkste oorzaak voor deze overschrijding is de vertraging in uitvoering GOV. Daarnaast worden meer werkzaamheden die direct aan investeringen gekoppeld zijn ook aan projecten doorbelast.

913

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

12

Totaal afwijking lasten

1.976

Diverse zelfrealisaties

deze lopen in principe budgettair neutraal. Als gevolg van de lagere kosten (zie toelichting 8.1 Diverse zelfrealisaties) zijn ook lagere opbrengsten verantwoordt.

-432

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

12

Totaal afwijking baten

-420

Faseringsverschillen grondexploitaties

door een aantal langdurig lopende verwervingen, treedt er vertraging op binnen o.a. grondexploitatie Kleipetten Zuid en de Horn, zowel de verwervingen alswel de kosten voor het bouw-en woonrijpmaken schuiven door.

2.167

i

Het saldo van baten en lasten van de complexen en projecten wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe-en afnames boekwaarden van de grondposities, dit onder aftrek van tussentijdse winstnemingen.

-1.710

i

Totale verschil op afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-18

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

24

Totaal afwijking lasten

463

Faseringsverschillen grondexploitaties

binnen de grondexploitatie de Horn schuift de verkoop van een bouwkavel door naar 2024, dit heeft ook gevolgen voor de tussentijdse winstneming (zie toelichting bij reserves).

-140

i

Bijdragen van derden in de grondexploitaties

binnen de grondexploitatie de Horn is een vergoeding ontvangen van een particuliere initiatiefnemer voor de kosten van de hoofdstructuur en watercompensatie, daarnaast is op basis van de subsidieregeling woonvormen senioren Zuid-Holland een voorschot ontvangen van de provincie voor de Kavel van Lierestraat. Beide waren niet begroot

274

i

Het saldo van baten en lasten van de complexen en projecten wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe-en afnames boekwaarden van de grondposities, dit onder aftrek van tussentijdse winstnemingen.

-1.601

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

22

Totaal afwijking baten

-1.445

Wonen (beleid)

Een deel van de werkzaamheden voor de actualisatie van de Woonagenda is doorgeschoven naar 2024, afronding van het Actieplan Wonen, zorg en welzijn is ook doorgeschoven naar 2024.

68

i

Totale verschil op afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel). Belangrijkste oorzaak van deze afwijking de inzet op de Ruimtelijke Strategie Katwijk die vertraagd is en grotendeels in 2024 wordt uitgevoerd.

222

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-102

Totaal afwijking lasten

188

Hogere baten WABO leges

Er zijn geen zekerheden met betrekking tot de inkomsten van leges uit aanvragen voor vergunningen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het begroten van legesopbrengsten is een inschatting op basis van het verleden. Daarbij komt dat aanvragen met hoge bouwkosten grote impact kunnen hebben op het totaal. Na de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn toch nog grote aanvragen afgehandeld waardoor uiteindelijk met overschrijding op de Wabo leges het jaar is afgesloten.

161

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-35

Totaal afwijking baten

126

Grondexploitatie:

Voor grondexploitatie de Horn was een tussentijdse winstneming ( € 92.000) voorzien, deze is echter niet gerealiseerd vanwege het doorschuiven van werkzaamheden en verkopen naar 2024. Jaarlijks worden de winstverwachtingen van de complexen geactualiseerd. Dit heeft bij de jaarrekening 2023 geleid tot een bijstelling van -/- € 798.000 voor complex De Horn en voor complex Rijnsoever Noord van -/- € 69.000.

959

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-14

Totaal afwijking lasten

945

Strategische investeringen:

De lasten voor de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst blijven binnen het budget, zodat geen onttrekking aan deze reserve nodig is ter dekking van extra kosten (waar in de raming nog rekening was gehouden). In de Najaarsbestuursrapportage 2023 is reeds een bedrag van € 710.000 naar 2024 doorgeschoven.

-420

i

Wonen Katwijk:

Een deel van de werkzaamheden voor de actualisatie van de Woonagenda en de woningbouw Rijnsburg Noord is doorgeschoven naar 2024 en hierdoor minder onttrokken aan deze reserve.

-73

i

Algemene reserve:

Verplaatsing Valkenburgse Volkstuinvereniging (zie ook taakveld 8.1)

In 2023 bedroegen de voorbereidingskosten (ambtelijke uren en grondonderzoek) € 133.000, hierdoor wordt nu € 76.000 minder onttrokken aan deze reserve.

-76

i

Sociaal domein:

De werkelijke onttrekking voor Woningbouw Rijnsburg Noord € 29.356 is verwerkt via programma 5. Hierdoor ontstaat er nu een verschil op programma 8 aangezien rekening was gehouden met een begrote onttrekking van € 50.000.

-50

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-12

Totaal afwijking baten

-631