Exploitatie
Het beschikbare budget voor GOV bedroeg in 2023 € 5,1 miljoen. Dit budget is opgebouwd uit een werkbudget ter hoogte van € 3,2 miljoen en een incidenteel deel budget ter hoogte van € 1.9 miljoen. Laatstbenoemde kwam voort uit een budgetoverheveling vanuit de Najaarsbestuursrapportage 2022, waarbij de reserve BSI de dekking vormde. De reden dat het budget werd overgeheveld had te maken met het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State, waardoor werkzaamheden en daarmee kosten zijn doorgeschoven in de planning.
Op het moment van schrijven, is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk, wat de reden is dat wederom diverse werkzaamheden verder in de tijd worden weggezet. Dit is dan ook de reden dat besteding van 2023 ruim binnen het werkbudget is gebleven en er op het incidentele budget van € 1,9 miljoen geen beroep is gedaan. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 is besloten om € 0,7 miljoen over te hevelen naar 2024 en alvast € 0.8 miljoen terug te storten in de reserve BSI. Ten tijde van de mutatie was de gedachte dat de resterende € 0.4 miljoen nog gebruikt zou worden in het laatste kwartaal van 2023. In dit bedrag zat onder meer de opdrachtverlening voor het opstellen van gebiedskaders en van een ontwikkelstrategie voor het Valkenburgse Meer e.o. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat deze uitvraag gecombineerd moest worden in een Integrale uitvraag, waardoor door aanbesteding de verschuiving in tijd noodzakelijk bleek. De werkzaamheden, en daarmee kosten, zullen zodoende landen in 2024. De € 0,4 miljoen is zodoende teruggestort in de reserve BSI.
De besteding van GOV bedroeg voor 2023 € 2,3 miljoen Van deze besteding, is € 1,2 miljoen gebruikt voor het projectteam algemeen, € 0,4 miljoen ten behoeve van de Woningbouwlocatie Valkenhorst, € 0,4 miljoen ten behoeve van de Mient Kooltuin en € 0,3 miljoen ten behoeve van het Valkenburgse Meer e.o. Ieder deelgebied is opgenomen in een alinea waarin de gerealiseerde producten en inzet van 2023 is beschreven.
Het saldo 2023 bedraagt, na benoemde overheveling en het terugstorten van gelden in de reserve BSI,
€ 0,9 miljoen Bij dit bedrag kan nog een bedrag worden toegerekend, namelijk de bijdrage derden. Voor 2023 is een baat opgenomen ad € 375.000, Het saldo voor 2023 zal zodoende, na verrekening, uitkomen op een positief saldo ad € 1,3 miljoen Het verloop van de uitgaven is weergeven in onderstaand overzicht.
|
2023 Samengevat |
|
|---|---|
|
Budget GOV |
€ 5.1 mln. |
|
Mutaties |
-/-€1.9 mln. |
|
Realisatie |
-/-€2.3 mln. |
|
Baten |
€ 0,4 mln. |
|
Eindsaldo |
€ 1.3 mln. |
Investeringen
Voor het kalenderjaar 2023 was één investeringsbedrag opgenomen, namelijk € 250.000, ten behoeve van investering ‘GOV_Overkluizing West/Broekweg (1210620)’. Dit deel van de investering (welke totaal € 6,5 miljoen bedraagt) is ten onrechte geplaatst in kalenderjaar 2023 en is om die reden ook niet besteed. De geactualiseerde investeringen aangaande GOV zullen terugkomen in de in de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2025.
Stelpost
Voor 2023 was € 0,5 mln. beschikbaar als budget voor flankerende werkzaamheden rondom de ontwikkeling van Valkenhorst, onder ‘Stelpost Areaal Valkenhorst’. Op deze stelpost werd geen beroep gedaan en al afgeraamd in de Najaarsbestuursrapportage 2023.