In de najaarsbestuursrapportage informeren we u over de voortgang van de lopende investeringen welke in de investeringsagenda zijn opgenomen. Dit jaar hebben we, vooruitlopend op de nieuwe werkwijze (hierover later meer), naast de realisatie ook de verwachte realisatie/prognose 2025 opgehaald. De geactualiseerde investeringsagenda met de Voorjaarsnota 2025 inclusief de noodzakelijke bijstellingen is € 51,9 miljoen. De verwachte realisatie/prognose 2025 inclusief de noodzakelijke bijstellingen is € 31,7 miljoen.
Hieronder is per deelprogramma de verwachte financiële realisatiegraad op basis van de prognose (stand 27 oktober 2025) weergegeven.
|
Investeringsagenda 2025 Geactualiseerde begroting |
Primitieve Begroting 2025 |
Geactualiseerde Begroting VJN 2025 |
Realisatie 27 oktober 2025 |
Prognose NJBR 2025 |
Verwachte fin. Realisatiegraad Begroting 2025 |
Verwachte fin. Realisatiegraad VJN 2025 |
|
0C. Overhead en Overig |
1.541.886 |
1.280.796 |
126.397 |
317.329 |
21% |
25% |
|
1A. Crisisbeheer en Veiligheid |
529.301 |
480.439 |
126.880 |
155.396 |
29% |
32% |
|
2A. Parkeren |
598.000 |
1.382.884 |
457.715 |
1.028.884 |
172% |
74% |
|
2B. Verkeer en Vervoer |
27.318.408 |
10.449.003 |
2.916.856 |
6.382.467 |
23% |
61% |
|
3A. Economie |
1.335.100 |
|
|
|
0% |
0% |
|
4A. Onderwijs |
7.202.600 |
10.964.898 |
3.649.192 |
5.988.988 |
83% |
55% |
|
4B. Cultuur en Sport |
18.179.334 |
10.696.979 |
4.054.846 |
6.671.417 |
37% |
62% |
|
4C. Sociale Basis en Volksgezondheid |
1.757.361 |
2.138.038 |
263.830 |
1.382.911 |
79% |
65% |
|
7A. Energie Groen Milieu |
4.314.815 |
4.401.998 |
1.000.051 |
4.032.307 |
93% |
92% |
|
7B. Riool Afval en Begraven |
7.436.154 |
7.557.721 |
2.399.770 |
3.696.529 |
50% |
49% |
|
8B. Grondexploitatie |
|
224.160 |
0 |
224.160 |
|
100% |
|
Subtotaal Investeringsagenda 2025 |
70.212.958 |
49.576.915 |
14.984.538 |
29.880388 |
43% |
60% |
|
Noodzakelijke bijstellingen |
|
2.273.829 |
1.401.812 |
1.853.110 |
|
|
|
Totaal Investeringsagenda 2025 |
70.212.958 |
51.850.744 |
16.386.350 |
31.733.498 |
45% |
61% |
De financiële realisatiegraad ten opzichte van de primitieve begroting 2025 inclusief noodzakelijke bijstellingen is 45% en ten opzichte van de geactualiseerde begroting is de financiële realisatiegraad 61%.
De noodzakelijke bijstellingen met effect op de investeringsagenda 2025 zijn in onderstaande tabel weergegeven.
|
Noodzakelijke bijstellingen |
Krediet Status |
Raming 2025 |
|
1210675 Fietsstraat Boerslaan |
C |
40.000 |
|
1210629 KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig |
C |
100.000 |
|
1210664 Kon. Julianalaan midden incl. Bosplein(A11) |
C |
50.000 |
|
1310012 Bomschuit VOP |
C |
50.000 |
|
1210666 Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg N |
C |
30.000 |
|
1210446 Verbreding Vinkenweg |
C |
365.000 |
|
1210665 KAM_Valkenburgseweg KAM_A12 |
C |
50.000 |
|
1210635 VRI's 2026(K) |
C |
50.000 |
|
Totaal effect noodzakelijke bijstellingen op de IA 2025 (besluit Begroting 2026) |
|
735.000 |
|
1570004 Entree groenstructuur Hoornes West(K) |
C |
42.628 |
|
1320003 Revitalisering 't Heen (fase 2) |
C |
20.000 |
|
1210654 Fietsstraat Hoorneslaan e.o. (KAM F14/F38)(K) |
C |
10.000 |
|
Totaal toevoegen noodzakelijke bijstellingen aan IA 2025 (besluit Begroting 2026) |
|
72.628 |
|
9000631 Valbeveiligingvoorziening op daken(K) |
B |
36.000 |
|
Toevoegen lopend krediet van de (nog) Niet lijst aan de IA 2025 |
|
36.000 |
|
1520032 Persleiding Valkenhorst (AWTL)(K) |
B |
900.000 |
|
Verwerking Raadsbesluit Z3472472 ( zie Aan te passen kredieten) |
|
900.000 |
|
1210509 Voorstraat Openbare verlichting(K) |
A |
947 |
|
1210620 Overkluizing West/Broekweg(K) |
A |
52.884 |
|
1210643 Uitvoering Wegenbeleidsplan 2026(K) |
C |
19.684 |
|
1214070 laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 17 st |
B |
42.303 |
|
1722713 Vervanging drainage 2025(K) |
B |
65.123 |
|
1722723 Klimaatadaptie 2026(K) |
C |
9.696 |
|
1722726 Integraal Afvalwaterketenplan (IWKP) '26(K) |
B |
95.226 |
|
1740004 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026(K) |
B |
49.892 |
|
1531223 Aanleg kunstgrasveld Valken 68(K) |
B |
90.648 |
|
1210656 Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08)(K) |
B |
9.628 |
|
2023503 IHP 1e tranche_Marnix/ Van der Burgghenschool_openbare ruimte |
C |
21.170 |
|
2023511 IHP 1e tranche_Sjaloomschool_gebouw |
C |
15.000 |
|
1420059 IHP_VO_verbouwing Sandtlaan 98 |
C |
58.000 |
|
Toevoegen kredieten aan de investeringsagenda (geraamd in 2026) op basis van de prognose waarvan nu al kosten (t.b.v. de voorbereidingen etc.) voor worden gemaakt. |
|
530.201 |
|
Totale toevoeging aan de investeringsagenda 2025 |
|
2.273.829 |