|
Krediet |
Omschrijving |
Krediet (A) |
Uitgaven (B) |
Restant (A-B) Af te sluiten |
|---|---|---|---|---|
|
1003017 |
Vervanging CMS website(K) |
- |
- |
- |
|
1210438 |
W 75 kraan/kipper (BZ-ZB-93)(K) |
240.709 |
238.824 |
1.885 |
|
1210449 |
Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek de Woerd(K) |
818.600 |
826.581 |
-7.981 |
|
1210630 |
KAM_OV-netwerk(K) |
- |
- |
- |
|
1211186 |
Herinrichting Hoornesplein(K) |
1.908.532 |
1.957.822 |
-49.290 |
|
1220006 |
Vervangen dakbedekking PG Rooie Buurt(K) |
225.181 |
225.181 |
- |
|
1520002 |
Duurzaamheidsmrgl Gymz Boorsmastraat(K) |
119.023 |
116.665 |
2.358 |
|
1520012 |
Nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg(K) |
- |
- |
- |
|
1520019 |
Vervangen toplaag atletiekbaan(K) |
659.572 |
641.806 |
17.766 |
|
1580122 |
Realisatie volkstuincomplex Mient Kooltuin(K) |
179.817 |
204.207 |
-24.390 |
|
1714010 |
Verhuurverbeteringen `t Kwadrant(K) |
195.278 |
210.875 |
-15.597 |
|
1722691 |
Vervanging riolering 2023(K) |
332.524 |
364.437 |
-31.913 |
|
1724018 |
Verv systeem begraafplaatsenadm(K) |
- |
- |
- |
|
1730003 |
Aanschaf perscontainer(K) |
49.936 |
45.075 |
4.861 |
|
1730009 |
Anders inzamelen voertuig achterlader PMD(K) |
307.100 |
308.375 |
-1.275 |
|
1730016 |
Sorteerknijper milieustraat(K) |
10.400 |
8.195 |
2.205 |
|
1730017 |
Slagboom milieustraat(K) |
21.840 |
23.020 |
-1.180 |
|
1730018 |
Grofvuilpers milieustraat(K) |
60.320 |
57.654 |
2.666 |
|
9000236 |
Renovatie toiletgroepen A-vleugel Gem.hs(K) |
100.900 |
112.924 |
-12.024 |
|
9000514 |
Verv Kassasysteem(K) |
- |
- |
- |
|
9000520 |
Realisatie ICT uitwijk(K) |
49.365 |
49.365 |
- |
|
9000607 |
Vervanging backend servers(K) |
93.526 |
93.526 |
- |
|
9000608 |
Vervanging Oracle servers(K) |
21.362 |
21.362 |
- |
|
9000616 |
Vervangen mobiele telefoons 2023(K) |
63.396 |
63.396 |
- |
|
9000617 |
Vervangen ICT omgeving(K) |
659.340 |
631.569 |
27.771 |
|
9000619 |
BIS / RIS(K) |
9.154 |
9.154 |
- |
|
9000621 |
Identity en accessmanagement(K) |
- |
- |
- |
|
9000622 |
Vervanging Financieel pakket 2023(K) |
- |
- |
- |
|
9000630 |
Vervanging standaard applicaties(K) |
200.000 |
- |
200.000 |
|
9000633 |
Doorontwikkeling digitalisering(K) |
94.553 |
94.553 |
- |
|
9000634 |
Vervanging GEO 2023(K) |
- |
- |
- |
|
9000636 |
Vervanging HRM applicatie 2023(K) |
- |
- |
- |
|
9000638 |
Invoeren P&C software(K) |
- |
- |
- |
|
Totaal |
|
6.420.428 |
6.304.566 |
115.862 |
Af te sluiten kredieten
Op grond van de aangeleverde informatie kunnen 33 van de lopende investeringen worden afgesloten. De gemeenteraad wordt voorgesteld bij deze kredietrapportage 33 investeringen af te sluiten. De overige investeringen lopen door. Voor het jaar 2024 heeft dit geen financiële consequenties.
Toelichting
Volgens de Financiële verordening 2024 moeten afwijkingen groter dan € 75.000 worden toegelicht.
Vervanging standaard applicaties(K) - 9000630
Waar we voorheen software in eigendom verkregen en activeerden op de balans (zelf aangeschaft, lokaal geïnstalleerd en beheerd), bestaan Saas- en Clouddiensten uit licenties en abonnementen. In de toekomst worden de kosten van licenties, abonnementen en implementatie als exploitatielasten verantwoord, volgens richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit krediet was nog niet meegenomen in deze omzetting.
De overige ICT kredieten worden nu met deze Najaarsbestuursrapportage 2024 daadwerkelijk afgesloten.
In de Jaarstukken 2024 wordt nog een aantal kredieten afgesloten. Voor deze kredieten zijn nu nog verplichtingen opgenomen en een verwachting aan uitgaven in het vierde kwartaal 2024. Bij de actualisatie van de investeringsagenda (Voorjaarsnota 2025) wordt het effect op de kapitaallasten meegenomen.