Bij een aantal investeringen moeten de kredieten worden aangepast, het gaat over een totale aanpassing van € 1.182.800. Bij 14 investeringen wordt het kredietbedrag verhoogd en bij 1 investering wordt het kredietbedrag verlaagd. Bij 4 investeringen gaat het om overhevelingen.
De mutaties hebben geen financiële gevolgen voor 2024, omdat de afschrijvingen pas plaatsvinden in het jaar nadat 100% is gerealiseerd. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de actualisatie van de investeringsagenda in het voorjaar 2025.
|
Krediet |
Omschrijving |
Beschikbaar |
Uitgaven |
Aanvullend |
Bijdragen |
Restant na |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1110002 |
Verduurzaming Brandweerkazerne Rijnsburg (K) |
383.736 |
7.705 |
37.000 |
-37.000 |
413.031 |
|
1110003 |
Verduurzaming Brandweerkazerne Valkenburg(K) |
135.330 |
7.055 |
15.000 |
-15.000 |
143.275 |
|
1210587 |
Vervanging Veergwagen W`3 KaZ(K) |
61.032 |
0 |
15.500 |
76.532 |
|
|
1210593 |
Verv. Armaturen voor LED 2023(K) |
414.712 |
400.730 |
30.000 |
43.982 |
|
|
1210642 |
KAM IP1 Ontsluiting Rijnsburg Noord Flora(K) |
6.850.000 |
0 |
-2.200.000 |
4.650.000 |
|
|
1210654 |
Fietsstraat Hoorneslaan e.o. (KAM F14/F38)(K) |
1.365.000 |
146.829 |
-108.000 |
1.110.171 |
|
|
1210656 |
Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08)(K) |
180.000 |
5.521 |
20.000 |
194.479 |
|
|
1210662 |
Aanpassen fietspad Callaoweg (KAM F17/F18) (K) |
65.000 |
173.000 |
108.000 |
0 |
|
|
1421068 |
Begeleidingskosten Windvang Krulder scholen(K) |
57.000 |
62.353 |
12.000 |
6.647 |
|
|
1530132 |
Blaashal Madjoe(K) |
458.651 |
473.671 |
20.000 |
4.980 |
|
|
1531231 |
Sportpark Middelmors korfbalvelden(K) |
531.577 |
355.252 |
-20.000 |
156.325 |
|
|
1570002 |
Vervanging Keepwagen groen W 32 Vb(K) |
77.678 |
101.000 |
23.000 |
-322 |
|
|
1610003 |
Duurzaamheidsmrgl dorpshuis Valkenburg(K) |
267.231 |
21.862 |
250.000 |
-250.000 |
495.369 |
|
1610026 |
Verduurzaming Jeugdsociëteit Scum (K) |
751.777 |
71.492 |
267.000 |
-267.000 |
947.285 |
|
1620012 |
Project toegang - meubilair Kwadrant(K) |
40.086 |
26.985 |
37.000 |
50.101 |
|
|
1620013 |
Project toegang - meubilair de Burgt(K) |
37.026 |
19.773 |
33.000 |
50.253 |
|
|
1740003 |
Warmtenet IKC + Hoornes Kalkoven (K) |
841.296 |
1.006.594 |
165.700 |
|
402 |
|
1740005 |
Warmte-kou voorz IKC+ van Lierestraat(K) |
277.100 |
271.954 |
52.000 |
57.146 |
|
|
9000643 |
ICT planmatig beheer data op orde(K) |
50.000 |
109.176 |
60.000 |
824 |
|
|
|
|
|
|
-1.182.800 |
|
|
Aan te passen kredieten
KAM IP1 Ontsluiting Rijnsburg Noord Flora(K) - verlaging
Dit krediet kan worden verlaagd met € 2,2 miljoen. De rotonde Trappenberg-Kloosterschuur staat tweemaal opgenomen in de investeringsagenda.
Warmtenet IKC + Hoornes Kalkoven (K) - verhoging en dekking reserve
Ter voorbereiding op de aanleg van een warmtenet in Hoornes-Kalkoven is een kelderbak gerealiseerd, bedoeld voor de benodigde installaties. Voor de realisatie van deze kelderbak is destijds € 800.000 beschikbaar gesteld, € 841.296 inclusief indexatie. In de investeringsagenda zijn hier toekomstige bijdragen derden tegenover opgenomen in de vorm van huurbetalingen door de concessiehouder ter dekking van de afschrijvingslasten. Doordat het warmtenet nog niet is gerealiseerd is er nu geen dekking voor de afschrijvingslasten van de kelder. Daarnaast is er kostprijs verhogende BTW van toepassing, omdat de kelderbak op korte termijn nog niet commercieel kan worden verhuurd. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 165.700 beschikbaar te stellen.
Beslispunt: voorgesteld wordt om het totale kredietbedrag van € 1.006.996 te onttrekken aan de reserve Aardgasvrije wijken en te doteren aan de reserve Afschrijvingen.
Duurzaamheidskredieten - verhoging en dekking bijdragen derden
Deze vier kredieten worden verhoogd met de ontvangen Dumava subsidie.
Overhevelingen
Fietsstraat Hoorneslaan e.o. (KAM F14/F38) en Aanpassen fietspad Callaoweg (KAM F17/F18) (K)
Voor het Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08) zijn noodzakelijke maatregelen gepland om het fietspad beter aan te sluiten op de rotonde en doorstromingsmaatregelen te treffen voor de doorfietsroute naar 't Heen. Dit project is ook gekoppeld aan het verkeersveiligheidsprogramma. Momenteel staat het in de planning om in 2024 asfaltwerkzaamheden uit te voeren op de Zeilmakerstraat. We streven ernaar om enkele fietsknelpunten op te lossen door werkzaamheden te combineren met de geplande werkzaamheden aan het asfalt op de Zeilmakerstraat (werk met werk maken).
Het gedeelte van het fietspad langs de Callaoweg, vanaf de Commandeurslaan tot aan de Rijnstraat/Zeeweg, moet gedeeltelijk verbreed worden om de uniformiteit van de doorfietsroute te waarborgen en het comfort te verbeteren.
Over te hevelen met € 108.000 van Hoorneslaan naar Callaoweg - in planning gewijzigd in verband met een aantal onzekerheden ten behoeve van het ontwerp en aanleg busbaan. Uitvoering gepland voor 2025-2026.
Sportpark Middelmors korfbalvelden(K) en Blaashal Madjoe(K)
Gevraagd krediet over te hevelen met € 20.000 voor extra onverwachte kosten voor de blaashal.