Financieringsbehoefte
Voor het aantrekken van geldleningen in de jaren 2024 tot en met 2027 wordt uitgegaan van de rentepercentages zoals hiervoor is vermeld. Op grond van ontwikkelingen in de investeringen, aflossingen van leningen, grondaankopen en -verkopen is de financieringsbehoefte berekend.
|
Bedragen x € 1.000 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Financieringsbehoefte |
33.000 |
44.000 |
49.000 |
44.000 |
De investeringsagenda geeft voor bovenstaande jaren hogere bedragen aan, maar de raming is dat 70% zal worden gerealiseerd.
Portefeuille opgenomen geldleningen
De portefeuille opgenomen geldleningen heeft naar verwachting een omvang van € 188,1 miljoen per 1 januari 2024. De rente van alle leningen bedraagt gemiddeld 1,74% (2023: 1,65%). Bij de Kaderbrief is uitgegaan van een omslagrente van 1,20% met een stijging voor de komende jaren.
Door wetswijziging vernieuwing BBV is een richtinggevende notitie Rente uitgebracht. Dit zorgde voor een herziening van de wijze van renteomslag. Het voordeel van het totale rentesesultaat mag niet meer zijn dan 0,5% en wordt verantwoord onder het taakveld treasury.
Bij het opstellen van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de huidige investeringsagenda, deze investeringen zijn verwerkt in de begroting, vooralsnog wordt uitgegaan van een onderuitputting kapitaallasten van € 400.000. Dit betreft het niet realiseren van geplande investeringen.
Bedragen x € 1.000
|
Vaste schuld gemeente Katwijk |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Stand vaste schuld 1-1 |
165.709 |
188.118 |
207.627 |
237.816 |
272.245 |
|
Aflossingen |
12.591 |
13.491 |
13.811 |
14.571 |
16.422 |
|
Stand vaste schuld 31-12 |
153.118 |
174.627 |
193.816 |
223.245 |
255.823 |
|
Financieringsbehoefte |
35.000 |
33.000 |
44.000 |
49.000 |
44.000 |
|
Verwachte ontwikkeling vaste schuld |
188.118 |
207.627 |
237.816 |
272.245 |
299.823 |