Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Faseringsverschillen grondexploitaties
Binnen de grondexploitatie de Horn, komt de laatste fase Rustig water pas in 2026 in uitvoering, door een langere looptijd van de tender procedure. Daarnaast is de voorbereiding van het bouwrijpmaken binnen de grondexploitatie Kleipetten Zuid vertraagd, als gevolg van onderhandelingen.

324

i

Grondexploitatie Kavel van Lierestraat
Er zijn veel gesprekken gevoerd met de koper en onderzoeken uitgevoerd om tot een verkoop te komen echter de koper is op het laatste moment afgehaakt. De kosten zijn hierdoor hoger uitgevallen.

-99

i

Grondexploitatie Kavel van Lierestraat
Door het terugtrekken van de koper is een nieuwe planning voor de verkoop gemaakt wat resulteert in meer plankosten in de toekomst en is de grondopbrengst voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een verwacht verlies.

-465

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     63

Totaal afwijking lasten

                 -177

Baten

bedrag

i/s

Grondverkopen de Horn
Na het afhaken van de 1e koper van een perceel, is het perceel opnieuw in de verkoop gebracht. De levering zal plaatsvinden, naar verwachting in 2026, nadat de bouwvergunning onherroepelijk is.

                 -430

i

Tussentijdse winstneming de Horn
Door de tender van 66 woningen en de flink gestegen v.o.n. prijzen van de 13 percelen, het aanbestedingsvoordeel van bouwrijpmaken en een afname van de raming van woonrijpmaken laatste fase is de tussentijdse winst fors hoger uitgevallen.

               1.105

i

Boekwaarden
Het saldo van baten en lasten van de complexen en projecten wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe-en afnames boekwaarden van de grondposities, dit onder aftrek van tussentijdse winstnemingen.

                   196

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -30

Totaal afwijking baten

                   841

Reserves

bedrag

Storting reserve grondexploitaties
Door de tender van 66 woningen en de flink gestegen v.o.n. prijzen van de 13 percelen, het aanbestedingsvoordeel van bouwrijpmaken en een afname van de raming van woonrijpmaken laatste fase is de tussentijdse winst fors hoger uitgevallen. Als gevolg daarvan neemt de storting in de reserve grondexploitatie ook toegenomen.

-1.105

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

 -

Totaal afwijking lasten

              -1.105

Onttrekking reserve grondexploitatie
Door het terugtrekken van de koper is een nieuwe planning voor de verkoop gemaakt wat resulteert in meer plankosten in de toekomst en is de grondopbrengst voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een verwacht verlies. Hiervoor is de verliesvoorziening opgehoogd. Deze ophoging wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve grondexploitatie.

465

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -24

Totaal afwijking baten

                   441