Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bouwgrondexploitaties |
L |
-9.443 |
12.744 |
4.718 |
15.724 |
|
2 |
Bouwgrondexploitaties |
B |
10.242 |
-11.914 |
-3.747 |
-16.039 |
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Bouwgrondexploitaties (niet-bedrijventerreinen): voor de begroting 2025 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2024 en de mutaties op de boekwaarden € 9.443.340 (gemiddeld € 11.062.376 voor de jaren 2026-2028). |
|
2 |
Bouwgrondexploitaties (niet-bedrijventerreinen): voor de begroting 2025 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2024 en de mutaties op de boekwaarden € 10.242.193 (gemiddeld € 10.566.870 voor de jaren 2026-2028). |
|
Nr |
Reserve |
O/T |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Grondexploitatie |
T |
784 |
710 |
1.171 |
267 |
|
2 |
Aanpak evenwichtige groei |
T |
1 |
221 |
235 |
80 |
|
3 |
Culturele en maatschappelijke voorzieningen |
T |
32 |
716 |
382 |
154 |
|
nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1, 2&3 |
Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitaties (niet bedrijventerreinen): € 816.853 de tussentijdse winstneming wordt berekend volgens de POC methode (percentage of completion). Als gevolg hiervan wordt ook de storting in de reserves hoger. Het betreft de reserves grondexploitatie, reserve aanpak evenwichtige groei en de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen. |