Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bijdrage gemeente Oegstgeest |
L |
350 |
|
|
|
|
2 |
Regionaal Investeringsfonds (RIA) |
L |
1.545 |
0 |
0 |
266 |
|
3 |
Verkeersmaatregelen regio |
L |
|
360 |
360 |
360 |
|
4 |
Incidentele onderzoeksbudgetten / aanpassing bewegwijzeringen |
L |
|
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Uitvoering verkeersveiligheid |
L |
96 |
104 |
104 |
104 |
|
6 |
Laadpalen onderhoud (borden en tegels) |
L |
75 |
|
|
|
|
7 |
Kapitaallasten |
L |
-150 |
-495 |
-1.060 |
-1.720 |
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Gemeente Oegstgeest: In 2024 is er een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg, dekking via de algemene reserve in 2024. Dit vervalt in 2025 waardoor dit een positief verschil geeft. |
|
2 |
Regionaal Investeringsfonds (RIF)/Regionale Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland: De bijdrage aan het oude RIF voor regionale projecten is met ingang van 2025 vervallen. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is € 266.000 opgenomen voor de nieuwe RIA. Dit levert een voordeel op in 2025 en 2028. Dekking van de bijdragen vindt plaats via de bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds (zie reservemutaties). |
|
3 |
Verkeersmaatregelen regio: Voor 2024 en 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 360.000 voor diverse regionale ontwikkelingen zoals corridorstudie, doorfietsroutenetwerk en HOV corridor. Omdat deze lasten vanaf 2026 niet meer geraamd worden levert dit voor die jaren een positief verschil op. |
|
4 |
Incidentele onderzoeksbudgetten / aanpassing bewegwijzeringen: in de Voorjaarsnota 2024 is incidenteel budget opgenomen voor 2025 voor onder andere onderzoek ontsluiting Eiland. Dit leidt tot positieve verschillen vanaf 2026. |
|
5 |
Uitvoering verkeersveiligheid: Het budget voor het actieplan verkeersveiligheid is in 2024 € 200.000 en loopt door in 2025 voor € 104.000, dekking via de bestemmingsreserve Verkeersveiligheid (zie ook reservemutaties). De lagere last van € 96.000 levert een voordeel op in 2025 ten opzichte van 2024. Omdat de last vanaf 2026 vervalt is vanaf dat jaar sprake van een positief verschil van € 104.000. |
|
6 |
Laadpalen onderhoud (borden en tegels): In de Najaarsbestuurrapportage 2023 is besloten om € 75.000 incidenteel over te hevelen naar 2024 door vertraging van de realisatie van het project laadpaallocaties. In 2025 is geen sprake meer van deze last waardoor dit een positief verschil betreft ten opzichte van 2024. |
|
7 |
Kapitaallasten: Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma. Door hogere lasten komende jaren leidt dit tot negatieve afwijkingen. |
|
Nr |
Reserve |
O/T |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Regionaal Investeringsfonds (RIA) |
O |
266 |
266 |
266 |
|
|
2 |
Verkeersveiligheid |
O |
104 |
|
|
|
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds: De bijdrage aan RIA voor de jaren 2025 tot en met 2027 bedraagt € 266.000, zie ook nr. 2 financiële mutatie. |
|
2 |
Bestemmingsreserve verkeersveiligheid: voor 2025 wordt € 104.000 onttrokken voor het actieplan verkeersveiligheid, zie ook nr. 5 financiële mutatie. |